【鉄板チャートパターン8選】投資家心理と勝てる手法を全てマスター

初心者でもわかるチャートパターン解説と実践できるトレード戦略を綴りました。最後まで読むことでチャートを見方が変わることを約束します。

「チャートパターンとはローソク足、サイクルの集合体からなる1つのチャートの局面の形状に名前をつけたもの」です。

単に「この形になったらこうなる傾向が高い」というものではなく「この局面でこの形の時はこんな売買が行われていることが考えられるから、結果としてこういう風に動くことが考えられるよね」という形で仮説を立て、普段のチャート分析をより深く、精度を高くしてくれるものになります。

チャートパターンを分析すること「次の局面の予兆」を掴むことができます。具体的には、トレンド転換の示唆、トレンド継続した場合にどれくらい方向感が出やすいのかの目安を分析ですることができます。

ダブルトップは「M」、ダブルボトムは「W」のような形をしているチャートパターンです。二番天井、二番底とも言われます

ダブルトップ時に見るべきポイントは「反転するか」どうかではなく「反転し終わった後」です。

ボックスレンジは、一番ベーシックな上限と下限がわかりやすく意識され、その中で価格が推移しているタイプのレンジとなります。

ボックスレンジを見るときに大切なのは
・前の局面が下から来たのか、上から来たのか
・買いと売りどっち優位の状態で作られたレンジなのか
に着目することです。

三角保ち合いは、人によって呼び方に差があるようですが、サイキックスはこう定義しています。

ペナントとは、高値切り下げていて安値が切りあがっている値幅が縮小傾向になるチャートパターンです。

ペナント時というのは「値幅が縮小傾向にある」という以外はボックスレンジと考え方が変わらないため、とるべきトレード戦略もほぼ同じです。

アセンディングトライアングルとは、チャートパターンの1種で高値と安値が切り上がっている三角保ち合いを指します。

ディセディングトライアングルは、アセンディングトライアングルの逆で、高値と安値が切り下がっている三角保ち合いです。

アセンディングトライアングルの上抜け率は通貨ペアにもよりますが、おおよそ約47%〜56%です。

上昇ウェッジは角度の異なる上昇トレンドラインによって高値同士と安値同士を結び、値幅が縮小傾向にあるチャートパターンを指します。

見過ごされがちですが、上昇ウェッジで本当に着目すべき箇所は「上抜けした時」ではなく「下抜けした時」です。（下降ウェッジであれば上抜けした時）

上位足をみてどの位置でチャートパターンが発生したのかを見ることで正確に捉えることができます。

マルチタイムフレームで捉え、短期足レベルで見た時に「単なる調整下げなのか、トレンド転換を起こしているのか」を見るだけで「次の動きの確信度」が変化します。

買いと売りの圧力が比較的均衡な状態であるボックスレンジ、三角保ち合い時などにトレードをする場合は、短期的に優勢な圧力を見極めるため、短期EMAの角度、ローソク足との位置関係、乖離を見ることが必須です。

チャートパターンの分析をするときに行いがちなのが「出来上がったチャートに対して結果論的な分析をしてしまうこと」

ボックスレンジの逆張りは、過去チャートを見てると一見勝てるような気がしませんか？
ですが、それは「ある程度綺麗に出来上がっているレンジ」だけを後付けでレンジとして認識しているから「レンジの逆張りは勝てる」と勘違いしているだけであって、実際はこれからレンジになる可能性は十分あったが、どちらかにブレイクしているような場面というのは多々あり、ボックスレンジが形成中であるリアルタイムでは「後付けの分析」は何ら役に立たないわけです。

• チャートパターン発生中の値動きに対して分析
• チャートパターンが完成し、ブレイク後の分析

これらの分析は似て非なるものであるのですが、ごちゃ混ぜになっている方も多いので注意しましょう。

チャートパターンを解説しているYouTubeやブログ、サイトではよく「ローソク足分析と相性が良い」と語られていますが、この文章には私的に違和感を持っています。

チャートパターンが有効に作用するのは、そこに一定の共通認識が生まれ、そこに売買注文が入るから。

形だけ見て「ここにトレンドラインが引ける！次タッチしたら逆張りだ！」とエントリーをしても、そこに指値が置かれていなかったら、チャートパターンだと思ってラインを引いていたのは、ただのあなたの落書きでしかなく、余裕でブレイクします。

チャートパターンを使って勝てるトレーダーになるには
「形を見るのではなく値動きの理由を考えること」
「なぜこの形になった時にこの動きをするのかのWHYを徹底的に追求すること」が必要になってきます。

世の中のチャートパターンについて書かれている情報はとにかくデマカセが多いです。
チャートパターンだけで勝てたら誰も苦労しませんが、チャートパターンを正しく分析することで一定の優位性があるのは紛れもない事実です。自分でチャートを見る目を養っていきましょう。